如何识别关键支撑和阻力水平

pivot points as plotted by a pivot point calculator

关键支撑和阻力位只是图表上发现难以降至低于或高于的价格区域,并且经常拒绝任何突破这些水平的进攻。由于这些反应,它们指示图表上机构交易者可能买入或卖出其证券、获利或止损的关键区域。

支撑和阻力位可以通过三种方式形成:

a)      心理支撑/阻力

b)      支点支撑/阻力

c)      价格行为支撑/阻力

心理支撑/阻力发生是由于交易者使用以整数(例如1.5500,1.6000,128.00等中的00)为价格结束水平作为他们设定价格目标的区域。

如果一个证券的买家使用这些整数作为价格目标,那么该区域将形成心理阻力。同样,如果卖家使用整数作为其交易出场目标,这些区域将自动成为心理支撑。

支点支撑/阻力点是通过应用已被场内交易者和专业人员使用数十年的支点来计算的。

支点根据前一天的高点,低点和收盘价计算。使用支点,有三个支撑位(S1,S2和S3),一个中心支点和三个阻力线(R1,R2和R3)。

然而,证券的价格行为将最终确定这些线中的每一条如何反应,因为当被突破时支撑线可能用作阻力线,或者当被冲破时阻力线用作支撑线。

 pivot points as plotted by a pivot point calculator

上图显示了由支点计算器绘制的各个支点。

价格行为还可以确定支撑和阻力发生的位置。如果一个特定的价格水平在最近的过去作为支撑或阻力位,交易者可能会在价格接近它们时看重这些水平,因为当时的情绪可能表明,最近的支撑作为超卖区域,或者最近的阻力作为超买区域。

使用上面的图表,您可以清楚地看到价格行为如何对S3,S2和S1支点起反应,在S3处找到双重底部,在S1支点处找到2×阻力。

 Price action chart forming support and resistance areas

图 0a:价格行为形成支撑和阻力区域

上图显示价格行为形成支撑和阻力位的区域。我们还可以看到,曾经是阻力区域的区域最终在它被突破时成为支撑区域。顺便说一句,这也是在91.00到91.10的心理区域,资产的价格形成了一个整数。

由于支撑和阻力位定义资产的买方和卖方进入和退出交易头寸的区域,所以在基于支撑/阻力交易策略确定进入点和退出点时,这些区域很重要。

如何识别支撑和阻力位

给定来自上面的支撑和阻力的描述,很容易在图表上识别支撑和阻力区域。支撑和阻力不是始终由单一价格水平来定义,但有时可能是少数到几个基本点宽的范围或区域来充当。它们由非常窄的价格范围组成,因为不是每个交易者都将在同一时间退出或进入市场。这样的范围可以高达10-15个基本点。

a)      识别心理支撑/阻力区域

这很容易。交易者寻找资产价格以整数字结束的区域,然后检查这个区域是否在过去被看重作为支撑或阻力。我们可以从上面的图3a看到这一点。

b)      支点

如其通过使用前一天的高点、低点和收盘价计算支点的复杂途径,交易者可以使用互联网上的任何支点工具,将其附加到图表上,支撑线、阻力线以及支点将自动绘制在图表上。如下所示:

 Support and resistance plotted with pivot point calculator

图 1a:用支点计算器绘制的支撑和阻力

突破支点更改角色。例如,如果下行趋势价格走势突破到S2支撑位下方并尝试再次达到S2,则在这种情况下S2不再用作支撑,而是作为阻力。见下图:

Break of pivot points and implication for support and resistance

图 1b:支点的突破、支撑和阻力的含义

c)      价格行为支撑/阻力

识别支撑位和阻力位的另一种快速方法是扫描图表以查看价格最近形成支撑位/阻力位的区域。如果看涨运行以价格水平(如1.2450)结束,并在采取以1.2450相同价格结束的另一个看涨运行前撤退,1.2450则是阻力位。只要维持这个水平,它就作为一个阻力,一旦它被突破,它成为一个支撑。

如何在交易时使用支撑和阻力区

支撑和阻力基本上是潜在逆转的区域。因此,它们适合于存在潜在逆转的交易设置,例如当它们以反转烛台模式交易时。以下烛台模式可用于支撑和阻力逆转交易:

a)      针棒

b)      吞噬条模式

还有其它的,但这些是最容易使用的模式。

 various candlestick patterns

上图显示了在各种支撑点和阻力点产生反转的各种烛台模式。

因此,当交易各种价格行为模式并寻找最佳进场点时,总是寻找关键支撑和阻力位,因为它们通常标记一对或证券中的关键转折点。它们也通常代表机构交易者发出订单的区域,这有助于保护您的交易。

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